اندیکاتور حجم (Volume Indicator) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد چه مقدار از یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند، تأیید شکست‌ها و تغییرات احتمالی قیمت را تحلیل کنند. به زبان ساده با کمک اندیکاتور حجم می‌توانید بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهید. در ادامه بیایید به زبان ساده و کاربردی باهم بررسی کنیم اندیکاتور حجم را چگونه بخوانیم؟

حداقل مقدار خرید ترون فقط ۵TRX

با پایین‌ترین کارمزد تراکنش

خرید ترون

حداقل مقدار خرید ترون فقط ۵TRX

با پایین‌ترین کارمزد تراکنش

خرید ترون

اندیکاتور حجم به زبان ساده و کاربردی 

اندیکاتور حجم، به ما می‌گوید چقدر معامله در بازار انجام شده است. یعنی اگر بخواهی بفهمی که یک روند قیمتی چقدر قوی یا ضعیف است، حجم معاملات می‌تواند به تو کمک کند.

اندیکاتور حجم چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

✅ قدرت روند ارز موردنظر در بازار را نشان می‌دهد

• اگر قیمت بالا برود و حجم هم زیاد شود → روند صعودی قوی و ادامه‌دار است.
• اگر قیمت بالا برود ولی حجم کم شود → این روند ممکن است ضعیف باشد و برگردد.
• اگر قیمت پایین بیاید و حجم بالا باشد → احتمال ادامه روند نزولی زیاد است.

✅ شکست‌های واقعی و فیک را تشخیص می‌دهد

• وقتی قیمت، یک سطح مهم (مثلاً مقاومت یا حمایت) را بشکند، اگر حجم بالا باشد، شکست معتبر است.
• اگر شکست با حجم کم باشد، احتمال دارد که یک شکست فیک (False Breakout) باشد و قیمت برگردد.

✅ نشانه‌هایی از تغییر روند ارز موردنظر در بازار را به نمایش می‌گذارد

• اگر قیمت رشد کند ولی حجم کاهش پیدا کند → یعنی معامله‌گران بزرگ ممکن است در حال خروج باشند!
• اگر قیمت در حال ریزش باشد ولی حجم افزایش پیدا کند → یعنی احتمال برگشت بازار به سمت بالا وجود دارد.

آشنایی با اندیکاتور حجم در نمودار و نحوه خواندن آن

در نمودار زیر، بخش بالا نشان‌دهنده تغییرات قیمت در طول زمان است، و بخش پایین اندیکاتور حجم را نمایش می‌دهد که معمولاً به‌صورت میله‌های عمودی در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

این نمودار در واقع به صورت زیر نمایش داده می‌شود: 

تحلیل نمودار بالا:

✅ وقتی قیمت افزایش می‌یابد و میله‌های حجم سبز هستند → فشار خرید قوی است، روند صعودی معتبر.
❌ وقتی قیمت کاهش می‌یابد و میله‌های حجم قرمز هستند → فشار فروش قوی است، روند نزولی معتبر.
⚠️ وقتی قیمت تغییر می‌کند ولی حجم کاهش می‌یابد → احتمال ضعیف شدن روند و بازگشت قیمت.

این نوع نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند که تغییرات قیمت را مستقیماً در کنار حجم معاملات ببینند و تصمیمات بهتری بگیرند!

چگونه اندیکاتور حجم را بخوانیم؟ 

همانطور که بالاتر گفتمی اندیکاتور حجم معمولاً به‌صورت میله‌های عمودی در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. هر میله نشان‌دهنده مقدار حجم معاملات در یک کندل خاص است.

• ارتفاع میله‌های حجم: 
  • میله بلند → حجم بالای معاملات (نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه قوی)
  • میله کوتاه → حجم کم معاملات (بی‌میلی بازار برای خرید یا فروش)
• رنگ میله‌های حجم: 
  • سبز (یا آبی) → حجم خرید بیشتر از فروش (فشار خرید)
  • قرمز → حجم فروش بیشتر از خرید (فشار فروش)

چگونه اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال را تفسیر کنیم؟

 ۱. تأیید روند قیمتی

• اگر قیمت در حال افزایش باشد و حجم نیز افزایش یابد → روند صعودی قوی و قابل اعتماد است.
• اگر قیمت در حال کاهش باشد و حجم نیز بالا باشد → احتمال ادامه روند نزولی بالا است.
• اگر قیمت افزایش یابد ولی حجم کاهش پیدا کند → روند صعودی ضعیف و احتمالاً موقتی است.

 ۲. شکست‌های قیمتی (Breakout Confirmation)

• شکست از یک سطح مقاومتی همراه با حجم بالا → تأیید شکست و احتمال ادامه روند.
• شکست از یک سطح حمایتی همراه با حجم بالا → تأیید شکست و احتمال ادامه سقوط قیمت.

 ۳. واگرایی حجم و قیمت

• اگر قیمت در حال افزایش باشد اما حجم کاهش یابد → واگرایی نزولی (ضعف روند و احتمال برگشت).
• اگر قیمت در حال کاهش باشد اما حجم افزایش یابد → واگرایی صعودی (احتمال برگشت قیمت به سمت بالا).

چطور از اندیکاتور حجم استفاده کنیم؟

نتیجه‌گیری: چگونه از اندیکاتور حجم استفاده کنیم؟

✅ افزایش حجم همراه با افزایش قیمت = روند قوی و ادامه‌دار
✅ کاهش حجم در روند صعودی = ضعف روند و احتمال اصلاح
✅ شکست‌های قیمتی با حجم بالا = تأیید شکست و ادامه حرکت
✅ واگرایی بین حجم و قیمت = احتمال برگشت روند

🔹 توصیه ویژه: اندیکاتور حجم به تنهایی کافی نیست، بهتر است با ابزارهای دیگر ترکیب شود. پس بهتر است همیشه حجم را در کنار سایر اندیکاتورها مانند RSI، MACD و میانگین متحرک بررسی کنید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.