۵ ربات تریدر ارز دیجیتال برای سود انفجاری در سال ۲۰۲۵

اگر تا به حال ساعت‌ها به نمودارهای قیمتی خیره شده‌اید، در نوسانات سبز و قرمز بازار غرق شده‌اید و در نهایت با تصمیمی احساسی متحمل ضرر شده‌اید، بدانید که تنها نیستید. بازار ارز دیجیتال قواعد مشخص و ثابتی ندارد؛ پر از نوسانات سریع، هیجانات لحظه‌ای و فرصت‌هایی است که یا ناگهانی از دست می‌روند یا در بدترین زمان ممکن ظاهر می‌شوند.

در این میان، یک سوال اساسی مطرح می‌شود: اگر رباتی وجود داشته باشد که بتواند بدون خستگی، شبانه‌روزی، بدون احساسات و با تحلیل‌های لحظه‌ای و دقیق برای شما معامله کند، آیا حاضر نیستید حداقل یک بار آن را امتحان کنید؟

در این مقاله، به معرفی ۵ ربات تریدر مبتنی بر هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ می‌پردازیم؛ ابزارهایی هوشمند که ممکن است روش معامله‌گری شما را برای همیشه تغییر دهند.

در ادامه، جدول مقایسه‌ای بین ۵ ربات برتر ترید ارز دیجیتال را مشاهده می‌کنید:

نام ربات	رایگان / پولی	نوع عملکرد	مزیت‌ها	معایب
Pionex	کاملاً رایگان	ربات‌های داخلی در صرافی	سادگی، رایگان، کارمزد کم	فقط در خود پایونکس کار می‌کند
CryptoHoppe	رایگان محدود / پلن پولی	ربات ابری با اتصال به صرافی	استراتژی‌های هوشمند، اتصال چند صرافی	برای امکانات کامل نیاز به اشتراک
۳Commas	۳ روز رایگان / اشتراکی	ربات ابری با مدیریت چند صرافی	مدیریت حرفه‌ای، پشتیبانی از DCA و Grid	پیچیدگی برای تازه‌کارها، پلن پولی
Zignaly	بدون اشتراک، سهم از سود	کپی‌ترید از تریدر حرفه‌ای	بدون نیاز به دانش فنی، فقط در صورت سود کارمزد می‌گیرد	وابستگی کامل به عملکرد تریدر دیگر
TradeSanta	پلن رایگان محدود / پلن پولی	ربات ساده DCA و Grid	رابط کاربری ساده، مناسب افراد مبتدی	امکانات کمتر نسبت به رقبا

خرید ارز دیجیتال

خرید آنی و بدون محدودیت تمامی ارزهای دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

خرید آنی و بدون محدودیت تمامی ارزهای دیجیتال

خرید ارز دیجیتال

۱. ربات پایونکس (Pionex)

پایونکس یک صرافی ارز دیجیتال با ۱۶ ربات ترید داخلی رایگان است. این پلتفرم به عنوان یکی از نخستین صرافی‌های دارای ربات داخلی، امکان معاملات خودکار ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته را فراهم می‌کند.. 

کاربران بدون نیاز به نظارت مداوم، می‌توانند از ربات‌های متنوع آن برای استراتژی‌های مختلف بهره ببرند. 

از جمله ربات‌های پایونکس می‌توان به ربات گرید (Grid) برای خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا در یک بازه مشخص، ربات مارتینگل، ربات تعادل‌سنجی سبد (Rebalancing) و ربات آربیتراژ لحظه‌ای اسپات-فیوچرز اشاره کرد. 

کارمزد معاملات در پایونکس بسیار پایین و معادل ۰.۰۵% برای هر معامله است که در مقایسه با صرافی‌های بزرگ، بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

پایونکس با نقدینگی بایننس هم‌پیوند است و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران بایننس عمل می‌کند؛ لذا امنیت و نقدشوندگی مناسبی نیز دارد.

مزایا:

• کاملاً رایگان بودن ربات‌ها: تمامی ۱۶ ربات موجود بدون نیاز به اشتراک پولی در دسترس هستند
• کارمزد پایین معاملات: فقط ۰.۰۵% برای هر سفارش، که نصف کارمزد بسیاری از رقباست.
• تنوع استراتژی‌ها: ربات‌های متعددی برای استراتژی‌های مختلف (گرید، DCA، آربیتراژ، مارتینگل و…) ارائه شده که نیازهای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای را پوشش می‌دهد
• سهولت استفاده: رابط کاربری پایونکس روی وب و موبایل طراحی ساده‌ای دارد و نیازی به تنظیمات پیچیده نیست. اپلیکیشن موبایل (اندروید/iOS) نیز در دسترس است

معایب:

• محدود بودن به صرافی پایونکس: برای استفاده از ربات‌های پایونکس باید از خود صرافی Pionex استفاده کنید. این ربات‌ها مستقیماً حساب سایر صرافی‌ها (مثل بایننس) را کنترل نمی‌کنند، بلکه باید دارایی به پایونکس منتقل شود.
• عدم امکان تنظیم کاملاً دلخواه استراتژی‌ها: هرچند ربات‌های متنوعی وجود دارد، اما کاربر در مقایسه با برخی ربات‌های دیگر (که کدنویسی استراتژی را اجازه می‌دهند) آزادی کمتری در طراحی استراتژی اختصاصی خود دارد.
• نیاز به اینترنت پایدار: برای عملکرد بهینه ربات‌ها، به ویژه در نوسانات شدید بازار، اتصال پایدار به اینترنت (برای دریافت به‌موقع سیگنال‌ها) توصیه می‌شود؛ هرچند خود ربات‌ها روی سرورهای ابری پایونکس ۲۴ ساعته فعال‌اند.

نحوه ثبت‌نام و اتصال: 

استفاده از Pionex بسیار ساده است. کافیست به وب‌سایت Pionex مراجعه کرده و با ایمیل یا شماره موبایل ثبت‌نام کنید.

پس از تأیید حساب و طی کردن مراحل احراز هویت (KYC) در صورت نیاز، می‌توانید به حساب خود ارز دیجیتال واریز کنید.

برخلاف سایر ربات‌ها، در پایونکس نیازی به اتصال API یک صرافی خارجی نیست زیرا پایونکس خودش یک صرافی کامل است. بنابراین پس از واریز دارایی به حساب، مستقیماً می‌توانید از بخش ربات‌ها استفاده کنید. 

توجه: پایونکس از ارزهای متنوعی برای واریز پشتیبانی می‌کند و حداقل مبلغ واریز ندارد.

آموزش گام‌به‌گام تصویری: 

برای شروع استفاده از یک ربات در پایونکس، تنها لازم است مراحل زیر را طی کنید. به عنوان مثال راه‌اندازی یک ربات گرید را در نظر می‌گیریم: 

در اپلیکیشن موبایل پایونکس:

1. ابتدا وارد بخش Trade شوید و سپس بالای صفحه تب Bot را انتخاب کنید. 
2. با زدن دکمه Create لیستی از ربات‌های موجود نمایش داده می‌شود. 
3. از میان گزینه‌ها Grid Trading Bot را انتخاب کنید. 
4. سپس جفت‌ارز مورد نظر خود (مثلاً BTC/USDT) را برای راه‌اندازی ربات انتخاب نمایید. 
5. در مرحله بعدی، تنظیمات ربات را تعیین کنید؛ از جمله حد بالایی و پایینی قیمت در محدوده گرید، تعداد سطوح قیمتی (شبکه معاملات)، و میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به ربات اختصاص دهید. 

نسخه وب پایونکس:
در نسخه وب این بات نیز مراحل مشابهی وجود دارد: 

1. پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای صفحه روی Trade کلیک کنید و سپس در نوار سمت چپ وارد بخش Bot شوید.
2. با کلیک روی Create می‌توانید نوع ربات را انتخاب کنید که در اینجا Grid Trading Bot را انتخاب می‌کنیم. 
3. سپس جفت معاملاتی مورد نظر را برگزیده و پارامترهای مربوطه را تنظیم نمایید (حد پایین/بالای قیمت، تعداد شبکه‌ها، …). 
4. در نهایت با تأیید تنظیمات، ربات ایجاد شده و شروع به کار می‌کند. 
5. از این پس، ربات به طور خودکار در بازه قیمتی تعیین‌شده اقدام به خرید ارزان و فروش گران به صورت مستمر می‌کند تا زمانی که کاربر آن را متوقف کند یا قیمت از محدوده تعیین‌شده خارج شود.

۲. ربات کریپتوهاپر (CryptoHopper)

ربات کریپتوهاپر الگوریتم‌های پیشرفته برای مدیریت معاملات تکیه دارد. این ربات امکان اتصال چندین حساب صرافی مختلف (تا ۱۲ صرافی برتر از جمله بایننس، کوین‌بیس، کراکن و … را) در یک داشبورد واحد فراهم می‌کند. 

در کریپتوهاپر می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی شخصی‌سازی‌شده خود را طراحی و پیاده‌سازی کنید یا از Marketplace داخلی آن استراتژی‌ها و سیگنال‌های آمادهٔ معامله‌گران حرفه‌ای را خریداری و استفاده کنید. یکی از قابلیت‌های متمایز CryptoHopper، بخش Algorithmic Intelligence آن است که ترکیب و آزمون استراتژی‌های متعدد را ممکن می‌سازد. 

این سیستم هوشمند می‌تواند چندین استراتژی را همزمان رتبه‌بندی و بک‌تست کرده و بهترین رویکرد را متناسب با شرایط فعلی بازار انتخاب کند و به صورت مداوم یاد بگیرد و تنظیمات خود را بهینه کند. به همین دلیل از کریپتوهاپر به عنوان یک ربات AI که مانند یک صندوق سرمایه‌گذاری چنداستراتژی عمل می‌کند یاد می‌شود.

 ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و سود هدف (Take Profit) نیز در این پلتفرم موجود است. کریپتوهاپر همچنین یک حساب آزمایشی (Paper Trading) فراهم کرده تا کاربران تازه‌کار بتوانند بدون ریسک، عملکرد ربات و استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار تست کنند. 

مزایا:

• پشتیبانی از صرافی‌های متعدد: امکان اتصال API بیش از ۱۰ صرافی مطرح به ربات، بنابراین می‌توانید همه دارایی‌های خود را یکجا مدیریت کنید.
• استراتژی‌های پیشرفته و AI: قابلیت تنظیم استراتژی‌های پیچیده با استفاده از ۱۳۰ اندیکاتور تکنیکال مختلف و حتی بهره‌گیری از الگوریتم هوش مصنوعی برای ترکیب استراتژی‌ها.
• بازار سیگنال و استراتژی: وجود Marketplace که در آن کاربران می‌توانند استراتژی‌های موفق دیگران یا سیگنال‌های خرید/فروش را دریافت کنند؛ این ویژگی برای افراد کم‌تجربه بسیار کاربردی است.
• رابط کاربرپسند و آموزشی قوی: داشبورد کریپتوهاپر طوری طراحی شده که استفاده از سیگنال‌های خارجی و مدیریت همزمان چند ربات را آسان می‌کند. همچنین مستندات آموزشی و راهنمای جامعی برای مبتدیان در دسترس است.

معایب:

• رایگان نبودن طرح‌های حرفه‌ای: هرچند کریپتوهاپر یک پلن رایگان دارد، اما این طرح صرفاً برای آشنایی بوده و امکانات خودکار چندانی ارائه نمی‌دهد. برای بهره‌گیری کامل از ربات (معاملات خودکار)، باید یکی از اشتراک‌های پولی (ماهانه حداقل ~$۱۹) را خریداری کنید.
• پیچیدگی برای مبتدیان: تنوع زیاد تنظیمات و اندیکاتورها ممکن است برای کاربران تازه‌وارد پیچیده باشد؛ راه‌اندازی بهینه ربات نیاز به صرف زمان برای یادگیری دارد.
• محدودیت در تعداد موقعیت‌ها: طرح‌های ارزان‌تر کریپتوهاپر محدودیت‌هایی در تعداد کوین‌ها یا موقعیت‌های همزمان دارند (برای رفع این محدودیت‌ها باید به طرح‌های گران‌تر ارتقاء داد).
• حساسیت به تنظیمات کاربر: عملکرد ربات کاملاً به تنظیمات و استراتژی انتخابی کاربر بستگی دارد. استراتژی نامناسب می‌تواند منجر به ضرر شود؛ بنابراین نظارت دوره‌ای بر عملکرد ربات و تنظیم به‌موقع ضروری است.

آموزش گام‌به‌گام تصویری نحوه ثبت‌نام و اتصال: 

• برای شروع، به سایت Cryptohopper مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. 

• پس از ورود، لازم است API Key حساب صرافی خود را به کریپتوهاپر متصل کنید تا ربات بتواند معاملات را انجام دهد. 

مثلاً برای اتصال صرافی بایننس: در حساب بایننس وارد بخش مدیریت API شوید و یک کلید API (با دسترسی فقط «خواندن» و «ترید»، بدون دسترسی برداشت) بسازید. سپس به داشبورد کریپتوهاپر برگردید و از منوی Config > Base Configuration گزینه Exchange را انتخاب کرده و صرافی مورد نظر (مثلاً Binance) را برگزینید. 

• در این قسمت کلید API و Secret دریافتی از بایننس را وارد کنید و ذخیره نمایید. پس از اتصال موفق، موجودی‌ها و امکان معامله حساب بایننس (یا هر صرافی متصل‌شده) در ربات نمایش داده می‌شود. 

🔰 توجه: برای امنیت بیشتر، عدم فعال‌سازی گزینه برداشت در API و فعال‌سازی تایید دومرحله‌ای توصیه می‌شود.

• در مرحله بعد، از شما خواسته می‌شود ارزی را انتخاب کنید که می‌خواهید سود معاملاتتان به آن صورت جمع‌آوری شود.
  برای مثال، اگر هدف‌تان این است که درآمد دلاری داشته باشید، انتخاب تتر (USDT) گزینه مناسبی است؛ چون ارزش آن همیشه معادل یک دلار آمریکاست و در بیشتر صرافی‌ها پشتیبانی می‌شود.

• حالا وقت آن رسیده که نوع ربات معاملاتی مورد نظرتان را انتخاب کنید.
  کریپتوهاپر (Cryptohopper) چندین نوع ربات مختلف ارائه می‌دهد که هرکدام برای سطح خاصی از تجربه و استراتژی معاملاتی طراحی شده‌اند.
  در ادامه برخی از محبوب‌ترین گزینه‌ها را معرفی می‌کنیم:

برای مبتدیان، انتخاب یک استراتژی آماده از Marketplace کریپتوهاپر راه ساده‌تری است. پس از تنظیم استراتژی، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید (برای مدیریت ریسک). در نهایت، تنظیمات را ذخیره و ربات را فعال کنید. از این لحظه، کریپتوهاپر بر اساس استراتژی تعریف‌شده به رصد بازار پرداخته و سیگنال‌های خرید/فروش را به طور خودکار اجرا می‌کند. توصیه می‌شود در روزهای اولیه، عملکرد ربات را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم تنظیمات را بهبود دهید.

۳. ربات تری‌کاماس (۳Commas)

تری‌کاماس یک پلتفرم نام‌آشنای مدیریت معاملات خودکار است که امکانات گسترده‌ای برای ترید در اختیار کاربران قرار می‌دهد. ۳Commas از بیش از ۲۰ صرافی برتر پشتیبانی می‌کند و به شما امکان می‌دهد همه حساب‌های صرافی خود (بایننس، کوکوین، کوین‌بیس و …) را در یک محیط واحد مدیریت کنید. 

ویژگی شاخص تری‌کاماس، ربات‌های DCA و گرید آن هستند که استراتژی‌های خرید پله‌ای (میانگین هزینه دلاری) و معاملات در بازه‌های قیمتی را خودکار می‌کنند. 

به عنوان مثال، ربات DCA با کاهش قیمت به صورت پله‌ای خرید می‌کند و هنگام برگشت روند، همه را یکجا می‌فروشد تا متوسط قیمت خرید را کاهش دهد و سود بهینه کسب شود. ۳Commas همچنین دارای قابلیت Smart Trade برای مدیریت دستی معاملات با ابزارهای پیشرفته (مانند تعیین همزمان حد سود و ضرر) است که میان معامله‌گران فعال محبوبیت دارد. 

تری‌کاماس حساب آزمایشی (دمو) نیز در اختیار کاربران می‎‌گذارد که کاربران بتوانند استراتژی‌های خود را بدون درگیر کردن سرمایه واقعی آزمایش کنند.

مزایا:

• پشتیبانی وسیع از صرافی‌ها: تقریباً هر صرافی معتبری را می‌توانید به ۳Commas وصل کنید (بیش از ۱۸–۲۰ صرافی طبق آمار ۲۰۲۴). این تنوع به شما آزادی عمل در بازارهای مختلف را می‌دهد.
• ربات‌های قدرتمند DCA و Grid: تری‌کاماس برای بازارهای پرنوسان بسیار کارآمد است، چرا که با ربات DCA می‌تواند میانگین کم کند و با ربات Grid نوسان‌گیری کند. بسیاری از کاربران با این ربات‌ها درآمد غیرفعال ایجاد می‌کنند.
• رابط کاربری یکپارچه: داشبورد ۳Commas تمام اطلاعات سبد دارایی شما، وضعیت ربات‌ها و معاملات جاری را به شکلی منظم نمایش می‌دهد. ابزار SmartTrade نیز امکان معاملات نیمه‌خودکار با کنترل کامل را فراهم می‌کند.
• امکان بهره‌گیری از سیگنال‌های خارجی: ۳Commas را می‌توان به منابع سیگنال (مثلاً TradingView) متصل کرد یا از سیگنال‌دهندگان درون پلتفرم استفاده کرد تا ربات بر اساس آنها معامله کند.

معایب:

• اشتراک پولی: ۳Commas رایگان کامل نیست. پس از اتمام دوره آزمایشی ۳ روزه، برای ادامه استفاده باید یکی از پلن‌های اشتراکی (Basic, Advanced, Pro) را خریداری کنید که هزینه‌ای بین حدود $۲۲ تا $۷۵ در ماه دارد. 
• پلن Basic امکانات محدودی دارد (مثلاً تعداد ربات کمتر).
• پیچیدگی نسبی برای مبتدیان: تنظیم یک ربات بهینه در ۳Commas مستلزم شناخت استراتژی‌های معاملاتی و پارامترهای متعدد است. کاربران تازه‌کار ممکن است در ابتدا با انبوه گزینه‌ها مواجه شوند. خوشبختانه منابع آموزشی و انجمن‌های فعالی برای کمک وجود دارد.
• مشکلات امنیتی گذشته: در اواخر ۲۰۲۲ برخی کاربران به دلیل افشای کلیدهای API دچار مشکل شدند که اگرچه تقصیر مستقیم ۳Commas نبود، اما یادآور اهمیت رعایت امنیت API (تنظیم IPWhitelist، عدم اشتراک کلیدها) است. اعتماد کاربران تا حد زیادی بازگشته اما این حادثه بر شهرت پلتفرم بی‌تأثیر نبود.
• محدودیت در موبایل: هرچند اپلیکیشن موبایل ۳Commas موجود است، اما برای استفاده کامل از امکانات پیشرفته، نسخه وب دسکتاپ مناسب‌تر است. برخی تنظیمات دقیق فقط در نسخه وب در دسترس یا راحت هستند.

آموزش گام‌به‌گام ثبت‌نام و اتصال ربات DCA : 

۱. ورود به بخش ربات DCA

برای شروع، به بخش DCA Bots در ۳Commas بروید.

روی دکمه + Create Bot یا دکمه سبز رنگ Create Bot کلیک کنید.

اگر گزینه «Choose Strategy» را انتخاب کنید، با سه گزینه روبه‌رو خواهید شد:

• Classic Trading: یک ربات لانگ ساده، مناسب برای بیشتر کاربران
• Super Power: مخصوص معاملات لانگ در بازار فیوچرز
• Super Speed: مخصوص معاملات شورت در بازار فیوچرز

در این آموزش، گزینه‌ی پیش‌فرض Classic Trading را انتخاب می‌کنیم تا یک ربات لانگ بسازیم.

۲. نام‌گذاری ربات و انتخاب صرافی

برای شناسایی بهتر، یک نام مناسب مثل “ربات DCA اول من” برای ربات خود انتخاب کنید.

سپس حساب صرافی‌ای که به ۳Commas متصل کرده‌اید را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که ربات DCA فقط با یک صرافی در هر بار کار می‌کند.

۳. انتخاب نوع ربات و جفت‌ارزها

مشخص کنید که ربات شما به صورت تک‌جفتی (Single-Pair) یا چندجفتی (Multi-Pair) باشد.

برای ربات‌های چندجفتی، بهتر است جفت‌ارزهایی با حجم بالا را از طریق ابزارهایی مانند CoinGecko بررسی کرده و انتخاب کنید.

نام جفت‌ارزهای مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد کنید (مثلاً BTC/USDT).

۴. پیکربندی تنظیمات ربات

تعداد معاملات فعال

اگر ربات چندجفتی باشد، می‌توانید تعداد معاملات هم‌زمان را تعیین کنید.
در این مثال، یک معامله هم‌زمان کافی است.

نوع استراتژی

از بین دو گزینه زیر انتخاب کنید:

• Long (لانگ): سود از افزایش قیمت
• Short (شورت): فروش در قیمت بالا و خرید مجدد در قیمت پایین

در این راهنما، از استراتژی لانگ استفاده می‌کنیم.

سفارش‌های پایه و میانگین‌گیری

• Base Order Size: مبلغ اولیه برای شروع معامله (مثلاً ۲۰ دلار)
• Averaging Orders: سفارش‌های اضافی که در صورت افت قیمت وارد می‌شوند تا میانگین قیمت خرید کاهش یابد
• Averaging Order Size: مبلغ برای هر سفارش میانگین‌گیری
• انحراف قیمت برای فعال‌سازی Averaging Order: درصد کاهش لازم برای صدور سفارش جدید
• حداکثر تعداد Averaging Orders در هر معامله
• حداکثر تعداد Averaging Orders فعال در صرافی
• ضریب اندازه سفارش میانگین‌گیری: مثلاً با هر مرحله، اندازه سفارش دو برابر شود
• ضریب فاصله سفارش‌ها: فاصله قیمتی بین هر سفارش میانگین‌گیری را چند درصد بیشتر کند

۵. شرایط شروع معامله

مشخص کنید چه شرایطی باعث شود ربات وارد معامله شود.
مثلاً:

• RSI (شاخص قدرت نسبی): تشخیص اشباع خرید یا فروش
• تنظیمات RSI شامل تعداد کندل (مثلاً ۱۴) و مقدار آستانه (مثلاً کمتر از ۳۰ برای ورود در اشباع فروش)

می‌توانید چند شرط مختلف را ترکیب کنید؛ فقط دقت کنید تناقضی ایجاد نشود که فرصت‌ها از دست برود.

۶. تعیین حد سود و حد ضرر

• Take Profit (حد سود): مثلاً با رسیدن به ۷.۵٪ سود، معامله بسته شود
• مشخص کنید سود روی سفارش پایه محاسبه شود یا روی کل حجم (سفارش پایه + میانگین‌گیری)
• Stop Loss (اختیاری): مثلاً اگر قیمت ۱۰٪ افت کرد، ربات معامله را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود

۷. تنظیمات پیشرفته

• حجم معاملات روزانه: اگر حجم معاملات یک جفت‌ارز از حدی کمتر باشد، ربات معامله نکند
• محدوده قیمت: حداقل و حداکثر قیمتی که ربات اجازه ورود دارد
• فاصله بین معاملات: مثلاً بین دو معامله یک جفت‌ارز، ۶۰ ثانیه صبر کند
• تبدیل خودکار به Smart Trade: معاملات ربات را به حالت قابل مدیریت دستی ببرد
• محدودیت زمان معامله: معامله بعد از مدت مشخصی (مثلاً ۲۴ ساعت) به صورت خودکار بسته شود

۸. بررسی و فعال‌سازی ربات

برای بررسی عملکرد ربات:

• از دکمه Chart برای مشاهده نمودار عملکرد و نقاط ورود استفاده کنید
• نمای Table را ببینید تا رفتار ربات در شرایط فعلی بازار را شبیه‌سازی کنید

اگر از تنظیمات راضی هستید، روی دکمه Start کلیک کنید تا ربات شروع به کار کند ✅

 

۴. ربات زیگنالی (Zignaly)

زیگنالی یک پلتفرم ترید خودکار مبتنی بر کپی‌تریدینگ و اشتراک سود است که مدل کسب‌وکار منحصربه‌فردی دارد. این سرویس در ابتدا به عنوان یک پلتفرم سیگنال‌دهی ارز دیجیتال شروع به کار کرد و سپس توسعه یافت تا خدمات جامعی برای معامله‌گران فراهم کند. 

در Zignaly شما می‌توانید به جای اجرای مستقیم معاملات خود، معامله‌گران حرفه‌ای را پیدا کنید و استراتژی آنها را به صورت خودکار کپی کنید. مدل زیگنالی به صورت Profit Sharing (اشتراک سود) است؛ یعنی استفاده از پلتفرم رایگان است و فقط زمانی که استراتژی منتخب شما سود ایجاد کند، درصدی از سود به عنوان کارمزد به معامله‌گر و پلتفرم پرداخت می‌شود. 

به عبارتی “no win, no fee” – اگر سودی نباشد، کارمزدی هم پرداخت نمی‌کنید. این مدل باعث align شدن منافع کاربران و معامله‌گران خبره می‌شود. علاوه بر کپی‌ترید، زیگنالی امکان اجرای ربات‌های شخصی و دریافت سیگنال‌های متنوع را نیز دارد، اما تمرکز اصلی آن روی مدیریت سرمایه توسط خبرگان است. 

مزایای بات ترید زینگالی:

• کاملاً رایگان (بدون اشتراک ماهانه): استفاده از زیگنالی نیاز به خرید پلن یا پرداخت ثابت ندارد؛ شما با هر میزان سرمایه (حتی ۱۰ دلار) می‌توانید شروع کنید. فقط در صورت کسب سود، درصدی (معمولاً ۲۰٪ تا ۳۰٪) به عملکرد موفق تخصیص می‌یابد. این ساختار برای کاربران جذاب است چون هزینه‌ای از پیش پرداخت نمی‌کنند.
• دسترسی به معامله‌گران برتر: در Zignaly فهرستی از استراتژیست‌ها و تریدرهای موفق با سوابق عملکرد شفاف وجود دارد. شما می‌توانید بر اساس بازده گذشته ۳۰ روز یا ۶ ماه آنها، سطح ریسک و سایر شاخص‌ها، یک یا چند مدیر سرمایه را انتخاب کنید تا معاملاتشان به طور خودکار برای شما کپی شود.
• ادغام سیگنال‌ها و ربات‌ها: زیگنالی از سیگنال‌های TradingView و سایر ارائه‌دهندگان هم پشتیبانی می‌کند. اگر بخواهید، می‌توانید ربات خودتان را با اتصال سیگنال دلخواه بسازید یا به طور دستی معامله کنید. همچنین قابلیت تنظیم trailing stop و سایر ابزارهای معاملاتی در آن وجود دارد.
• محیط ابری و ساده: زیگنالی یک پلتفرم کاملاً ابری است؛ نیاز به نصب یا سرور ندارد. رابط کاربری آن نسبتا ساده طراحی شده و برای شروع، کافیست یک استراتژی را انتخاب و سرمایه مشخصی را به آن تخصیص دهید. همچنین امکان حساب تمرینی برای آزمون اولیه استراتژی‌ها در نظر گرفته شده است.

معایب بات ترید زینگالی:

• وابستگی به عملکرد دیگران: در حالت کپی‌ترید، موفقیت شما وابسته به تریدر منتخب است. اگرچه می‌توانید افراد خبره را انتخاب کنید، اما همچنان ریسک خطای انسانی یا تغییر عملکرد آنها وجود دارد. باید مرتباً عملکرد مدیران سرمایه را پایش کنید و در صورت افت عملکرد، تغییراتی انجام دهید.
• تأخیر احتمالی در کپی معاملات: هرچند زیگنالی تلاش می‌کند معاملات را لحظه‌ای کپی کند، اما در بازارهای پرنوسان ممکن است اندکی اسلیپیج (تفاوت قیمت اجرای شما با تریدر اصلی) رخ دهد. این مورد معمولاً جزئی است ولی در حجم‌های خیلی بزرگ می‌تواند تأثیرگذار باشد.
• تنوع کم در استراتژی شخصی: در مقایسه با پلتفرم‌هایی نظیر ۳Commas یا Coinrule، زیگنالی تمرکز کمتری بر ساخت استراتژی دلخواه توسط کاربر دارد. کاربران حرفه‌ای که خودشان می‌خواهند ربات را تنظیم کامل کنند، امکانات محدودی نسبت به پلتفرم‌های صرفاً ربات دارند.
• نیاز به اعتماد و مدیریت ریسک: سپردن دارایی به یک پلتفرم و معامله‌گر غریبه نیازمند اعتماد است. زیگنالی تدابیر امنیتی (مثل حساب‌های واسط امن در بایننس) دارد و خود را امن معرفی می‌کند، با این حال کاربران باید سطح ریسک را با سرمایه‌گذاری مبالغ معقول رعایت کنند و ترجیحاً سرمایه را میان چند تریدر تقسیم نمایند.

نحوه ثبت‌نام و اتصال: 

• برای شروع، در سایت Zignaly ثبت‌نام کنید (می‌توانید با ایمیل یا از طریق حساب گوگل این کار را انجام دهید).
• پس از ورود، دو گزینه پیش رو دارید: یا حساب صرافی خود (مثلاً بایننس) را از طریق API به زیگنالی متصل کنید، و یا از حساب داخلی زیگنالی استفاده کنید. 
• زیگنالی در همکاری با بایننس، یک حساب واسط ارائه می‌دهد که کاربران می‌توانند با واریز به آن، بدون نیاز به تهیه کلید API، از خدمات کپی‌ترید استفاده کنند. برای ساده‌ترین راه، گزینه Zignaly Exchange (که در واقع یک زیرحساب بایننس برای شماست) انتخاب می‌شود؛ سپس کریپتوی خود را به کیف پول زیگنالی واریز می‌کنید. 
• در غیر اینصورت، اگر بخواهید از حساب اصلی بایننس خود استفاده کنید، باید API بایننس را متصل کنید که مراحل آن شبیه دیگر ربات‌هاست (ایجاد API Read/Write در بایننس و وارد کردن در Zignaly). پس از آماده شدن سرمایه در پلتفرم، به بخش Profit Sharing بروید. در اینجا لیستی از استراتژیست‌ها را مشاهده می‌کنید. روی هر کدام می‌توانید کلیک کنید تا جزئیات کارنامه‌شان (نمودار رشد، حداکثر افت سرمایه، میزان دارایی تحت مدیریت و …) را ببینید. یک تریدر را انتخاب کرده و دکمه Invest را بزنید. 
• مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید به او اختصاص دهید مشخص کنید (حداقل ۱۰ دلار) و تایید کنید. 
• از این پس، تمام معاملات آن تریدر روی درصد تخصیص‌یافته از دارایی شما اعمال می‌شود. شما هر زمان بخواهید می‌توانید سرمایه را خارج کنید یا به تریدر دیگری تغییر دهید. پرداخت سود (کارمزد عملکرد) نیز معمولاً ماهانه یا در پایان دوره معاملاتی از سود کسر می‌شود.

آموزش گام‌به‌گام تصویری: 

فرض کنیم می‌خواهید یک تریدر موفق را در زیگنالی دنبال کنید: 

• ابتدا پس از ورود به داشبورد، از منوی کناری گزینه Copy Trading / Profit Sharing را انتخاب کنید.
• لیستی از استراتژی‌ها نمایش داده می‌شود. هر استراتژی یک کارت اطلاعات دارد که درصد سود ۳۰ روزه اخیر، تعداد دنبال‌کنندگان و کارمزد عملکرد را نشان می‌دهد. 
• تریدری را که مطابق هدف و ریسک شماست انتخاب کنید (مثلاً استراتژی A با +۱۵٪ سود ۳۰ روزه و کارمزد ۲۵٪). روی آن کلیک کنید تا جزئیات بیشتری ببینید؛ اگر قانع شدید، دکمه Invest را فشار دهید. پنجره‌ای باز می‌شود که از شما می‌خواهد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید تحت مدیریت این استراتژی قرار گیرد وارد کنید. 
• عدد را وارد کرده و تایید کنید. اکنون وضعیت سرمایه‌گذاری شما فعال شده است و می‌توانید در صفحه Dashboard زیگنالی، میزان سود/زیان تحقق‌نیافته را به صورت لحظه‌ای ببینید. همچنین هر معامله‌ای که آن تریدر انجام دهد، در بخش Positions برای شما قابل مشاهده خواهد بود. 
• برای متوقف کردن کپی‌ترید، کافیست به صفحه استراتژی مربوطه بروید و گزینه Stop یا Withdraw را انتخاب کنید تا دارایی شما آزاد شود. زیگنالی همچنین گزارش دوره‌ای از سودهای کسب‌شده و کارمزد کسرشده ارائه می‌دهد تا شفافیت حفظ شود.

۵. ربات ترید سانتا (TradeSanta)

ترید سانتا یک پلتفرم ربات معامله‌گر ابری است که به خاطر سادگی رابط کاربری و مناسب بودن برای مبتدی‌ها شهرت یافته است. این پلتفرم از استراتژی‌های رایج معاملاتی مانند گرید و DCA پشتیبانی می‌کند و امکان شخصی‌سازی آسان استراتژی‌های لانگ (خرید در پایین و فروش در بالاتر) و شورت (فروش در بالا و خرید در پایین) را فراهم کرده است. 

یکی از نقاط قوت TradeSanta وجود قالب‌های آماده برای ربات‌هاست؛ یعنی کاربر می‌تواند به جای تنظیم تمام جزئیات از صفر، یک قالب پیش‌فرض (مثلاً ربات لانگ برای بازار صعودی) را انتخاب کرده و فقط چند پارامتر را تغییر دهد. این ربات با صرافی‌های مطرحی از جمله بایننس (اسپات و فیوچرز)، کوکوین، کراکن، هیوبی و … کار می‌کند (مجموعاً حدود ۹ صرافی). 

در پلن رایگان TradeSanta، تا ۲ ربات فعال قابل اجراست و در پلن‌های پولی تعداد بیشتری ربات (مثلاً ۴۹ ربات در پلن Basic) در اختیار است. تمام فرآیند روی سرورهای ابری اجرا می‌شود و نیازی نیست رایانه شخصی شما روشن باشد. همچنین اپلیکیشن موبایل و اعلان‌های تلگرام برای پیگیری لحظه‌ای عملکرد ربات مهیاست. 

مزایای رات ترید سانتا:

• رابط کاربری کاربرپسند: محیط داشبورد TradeSanta بسیار سرراست و ساده طراحی شده است. حتی اگر اولین بار باشد که از ربات استفاده می‌کنید، مراحل تنظیم پیچیده‌ای ندارد و راهنمای مرحله‌به‌مرحله شما را هدایت می‌کند.
• قالب‌ها و تنظیمات آماده: وجود Bot Templates از پیش تنظیم‌شده کمک می‌کند تنها در چند دقیقه یک ربات را راه‌اندازی کنید. این قالب‌ها بر اساس استراتژی‌های متداول (مثلاً لانگ با سیگنال بولینگر) تنظیم شده‌اند و برای شروع نیاز به دانش عمیق ندارید.
• پشتیبانی ۲۴/۷ و آموزشی: تیم پشتیبانی TradeSanta به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوست و یک مرکز آموزش آنلاین دارد. همچنین این پلتفرم انجمن فعالی دارد که کاربران تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند.
• پلن رایگان و قیمت مناسب: امکان استفاده رایگان (تا ۲ ربات) برای تست وجود دارد. حتی پلن‌های پولی نیز نسبت به رقبا ارزان‌ترند (Basic ماهانه ~$۲۰ برای ۴۹ ربات، پلن پیشرفته ~$۳۰ با امکانات کامل). بنابراین از لحاظ هزینه برای شروع گزینه مقرون‌به‌صرفه‌ای است.

معایب ربات ترید سانتا:

• محدودیت در امکانات پیشرفته: TradeSanta عمدتاً ابزارهای پایه (گرید، DCA، اسمارت اردر) را ارائه می‌دهد. اگر به دنبال استراتژی‌های خیلی پیچیده یا اندیکاتورهای خاص باشید، ممکن است این پلتفرم نتواند تمامی نیازها را برآورده کند.
• عدم وجود Marketplace سیگنال: برخلاف CryptoHopper یا ۳Commas، در TradeSanta بازار خرید و فروش سیگنال یا استراتژی وجود ندارد. هرچند می‌توان TradingView را متصل کرد، اما خود پلتفرم سیگنال‌دهنده داخلی (جز اندیکاتورهای کلاسیک) ندارد.
• محدودیت در صرافی‌های پشتیبانی‌شده: تعداد صرافی‌های سازگار حدود ۹ عدد است که کمتر از برخی رقباست. البته همین صرافی‌ها بیشترین سهم بازار را دارند اما اگر از یک صرافی خاص استفاده می‌کنید ممکن است پشتیبانی نشود.
• وابستگی به کیفیت اینترنت کاربر برای دریافت اعلان: اگرچه اجرای معاملات روی سرور ابری است، اما اطلاع‌رسانی وضعیت ربات (مثلاً در تلگرام) وابسته به اتصال اینترنت کاربر است. برای نظارت بی‌وقفه شاید نیاز باشد مرتباً اپلیکیشن را چک کنید یا نوتیفیکیشن‌ها را فعال نگه دارید.

نحوه ثبت‌نام و اتصال بات ترید سانتا: 

پس از ورود به حساب کاربری خود در TradeSanta، روی دکمه‌ی «Create Bot» کلیک کنید تا اولین ربات معاملاتی ارز دیجیتال خود را ایجاد کنید.

در این آموزش، به شما نشان می‌دهم چگونه صرافی بایننس را به TradeSanta متصل کنید و یک ربات معاملاتی برای بایننس راه‌اندازی نمایید.

گام اول: ساخت API در بایننس و اتصال آن به TradeSanta

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید تا کلیدهای API را ایجاد کنید.

در داشبورد بایننس، روی گزینه‌ی «Settings» (تنظیمات) کلیک کرده و سپس وارد بخش «API Management» شوید.

در قسمت مربوط به ساخت API جدید، یک نام دلخواه برای کلید خود وارد کنید؛ مثلاً “TradeSanta”،
سپس روی دکمه‌ی «Create» کلیک کنید تا فرآیند ساخت کلید آغاز شود.

پس از کلیک روی دکمه‌ی «Create»، باید کد تأیید ارسال‌شده به ایمیلتان و همچنین کد احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA) را وارد کنید تا کلیدهای API شما ایجاد شوند.

سپس می‌توانید کلید عمومی (API Key) و کلید مخفی (API Secret Key) را مشاهده کرده و آن‌ها را در حساب کاربری خود در TradeSanta وارد کنید.

⚠️ نکته امنیتی مهم:
بایننس فقط یک‌بار کلید مخفی (Secret Key) را نمایش می‌دهد.
بنابراین حتماً آن را در جای امنی ذخیره کنید؛
چرا که اگر آن را گم کنید، امکان بازیابی وجود ندارد و باید یک کلید API جدید بسازید.

گام دوم: انتخاب استراتژی و جفت‌ارز برای ربات ترید

پس از اتصال حساب بایننس به TradeSanta، حالا باید یک استراتژی معاملاتی و جفت‌ارز برای ربات خود انتخاب کنید.

اگر فکر می‌کنید ارز پایه (مثلاً ETH) در برابر ارز مظنه (مثلاً USDT) رشد خواهد کرد، باید از استراتژی لانگ (Long) استفاده کنید.
اما اگر پیش‌بینی‌تان این است که قیمت ارز پایه کاهش می‌یابد، استراتژی را باید شورت (Short) تنظیم کنید.

🔹 در مثال این آموزش، جفت‌ارز انتخابی ETH/USDT است و چون پیش‌بینی می‌شود اتریوم افزایش قیمت داشته باشد، استراتژی را Long انتخاب می‌کنیم.

گام سوم: انتخاب قالب (Template) و حجم معامله برای ربات ترید

در این مرحله، من ربات DCA را انتخاب می‌کنم و هدف Take Profit (سود هدف) را روی ۱۰٪ تنظیم می‌کنم.
یعنی اگر قیمت ETH به اندازه ۱۰٪ افزایش یابد، ربات معامله را با سود می‌بندد.

اگر قیمت ETH ۵٪ کاهش یابد، ربات به صورت خودکار با خرید بیشتر (سفارش‌های اضافی)، حجم موقعیت را افزایش می‌دهد.
شما می‌توانید حداکثر تعداد سفارش‌های اضافی (Extra Orders) را هم مشخص کنید.

چون این ربات به‌صورت خودکار معامله می‌کند، می‌توانید بسته به نوسان جفت‌ارز مورد نظر، هدف سود (Take Profit) را روی درصدهای پایین‌تر هم تنظیم کنید.

برای ربات Grid، اگر مثلاً قیمت ETH ۵٪ کاهش یابد و ربات یک سفارش خرید اضافی ثبت کند، سود ۱۰٪ که مشخص کرده‌اید، برای هر سفارش به‌صورت جداگانه اعمال می‌شود، نه برای کل موقعیت ترکیبی.

پس از وارد کردن حجم سفارش اولیه، TradeSanta مقدار تقریبی تتر (USDT) مورد نیاز برای اجرای ربات را بر اساس حجم اولیه و تعداد سفارش‌های اضافی محاسبه و به شما نمایش می‌دهد.

گام چهارم: تعیین حد ضرر (Stop Loss) و انتخاب سیگنال برای ورود هوشمند

در این مرحله‌ی نهایی، می‌توانید برای ربات ترید خود یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید تا در صورت حرکت ناخواسته قیمت، از زیان سنگین جلوگیری شود.

همچنین می‌توانید یک سیگنال ورود هوشمند مانند Bollinger Bands انتخاب کنید.
در این حالت، ربات بر اساس باندهای بولینگرِ جفت‌ارز مورد نظر در ۱۰۰ دقیقه گذشته، زمان مناسب برای ورود به معامله را پیدا کرده و تنها زمانی که شرایط مناسب بود، وارد بازار می‌شود.

استفاده از سیگنال‌های تکنیکال، دقت ورود را بالا می‌برد و از ورود در شرایط نامطمئن جلوگیری می‌کند.

پس از تعیین حد ضرر و انتخاب سیگنال (یا حتی بدون انجام این دو مرحله)، می‌توانید با کلیک روی دکمه‌ی «Start»، ربات معاملاتی بایننس خود را راه‌اندازی کنید.

اگر می‌خواهید با چند جفت‌ارز مختلف معامله کنید، کافیست برای هر جفت‌ارز، ربات جدیدی بسازید و همین مراحل را برای هر یک تکرار کنید.

به این ترتیب، می‌توانید هم‌زمان چندین استراتژی را برای ارزهای مختلف اجرا کرده و تنوع بیشتری به معاملات خود بدهید.

جمع‌بندی: 

ربات‌های ترید هوش مصنوعی معرفی‌شده در بالا، هر کدام مزایا و کاربردهای مخصوص به خود را دارند. انتخاب بهترین گزینه بستگی به اهداف، سطح تجربه و بودجه شما دارد. 

اگر به دنبال کاملاً رایگان و ساده هستید، پایونکس گزینه مناسبی است که ربات‌های آماده در اختیار می‌گذارد. 

برای کسانی که می‌خواهند با سیگنال‌های حرفه‌ای و استراتژی‌های متعدد کار کنند، کریپتوهاپر و تری‌کاماس با وجود هزینه اشتراک، امکانات پیشرفته‌تری ارائه می‌دهند. 

زیگنالی مناسب افرادی است که ترجیح می‌دهند مدیریت سرمایه را به معامله‌گران ماهر بسپارند و خود به صورت غیرمستقیم کسب سود کنند (بدون پرداخت upfront).

ترید سانتا نیز یک نقطه شروع عالی برای تازه‌کاران است تا با حداقل پیچیدگی، طعم خودکارسازی معاملات را بچشند. 

پیش از استفاده از هر رباتی، حتماً با سرمایه کم تست کنید، عملکرد آن را درک نمایید و تدریجاً میزان سرمایه را افزایش دهید. همچنین نکات امنیتی (مانند حفاظت از کلیدهای API و استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای) را فراموش نکنید تا تجربه امن و پرسودی از معاملات خودکار داشته باشید.

منابع:

pionex

macropus.medium

help.3commas