زمستان کریپتو دوره‌ای از رکود و کاهش مداوم قیمت دارایی‌های دیجیتال است که در طول آن، بازار ارزهای دیجیتال با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. این پدیده با کاهش ارزش ارزهای دیجیتال، افت شدید اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج عمده آن‌ها از بازار همراه است.
در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌های بالا، تمایل به دوری از بازار دارند. با این حال، برخی از فرصت‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارند که می‌توانند در این دوران به سودآوری منجر شوند.
زمستان کریپتو چیست؟
زمستان کریپتو دوره‌ای است که طی آن ارزش دارایی‌های دیجیتال به‌طور مداوم کاهش می‌یابد و به‌عنوان بازار نزولی نیز شناخته می‌شود. در این دوران، احساسات سرمایه‌گذاران به عوامل داخلی و خارجی واکنش نشان داده و اکثر سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران بازار را ترک می‌کنند.
در این دوران، شاخص‌هایی مانند «شاخص حرص و طمع» و «قدرت بازار» در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند و قیمت ارزهای دیجیتال در واکنش به حجم بالای فروش افت می‌کند. چنین پدیده‌هایی در سایر بازارهای مالی مانند سهام نیز رخ می‌دهد.
آیا باید در دوران زمستان کریپتو سرمایه‌گذاری کرد؟
با وجود چالش‌های زمستان کریپتو، چندین دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این دوره می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد:
- قیمت مناسب دارایی‌های کریپتو: در این دوران، ارزهای دیجیتال با قیمتی کمتر از اوج‌های قبلی خود معامله می‌شوند.
- فرصت پیوستن به جوامع فعال: فقط جوامع قوی از زمستان کریپتو عبور می‌کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به جوامع پویای موجود بپیوندند.
- موانع کمتر برای ورود: قیمت‌ها و سطح فعالیت پایین‌تر، ورود به فضای کریپتو را آسان‌تر می‌کند.
- بازده بالا پس از بهبود بازار: ارزهایی که زمستان را پشت سر می‌گذارند در دوره رشد بعدی بازار بازدهی بالایی خواهند داشت.
- ریسک کمتر برای افت بیشتر: ارزهایی که ارزش زیادی از دست داده‌اند، احتمال کمتری برای کاهش بیشتر دارند.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری در زمستان کریپتو
با این حال، سرمایه‌گذاری در زمستان کریپتو با خطراتی نیز همراه است:
- روند نزولی و ریسک از دست‌دادن سرمایه: بازار نزولی می‌تواند باعث ضرر برای سرمایه‌گذاران شود.
- افزایش رویدادهای ناگوار: رویدادهایی مانند سقوط پروژه‌های بزرگ کریپتو، هک صرافی‌ها و مشکلات بازارهای وام‌دهی افزایش می‌یابد.
الگوهای نامنظم تغییر قیمت
معامله‌گری در بازار نزولی (زمستان کریپتو) یکی از سخت‌ترین تصمیمات معاملاتی است. با وجود روند نزولی کلی بازار، حتی معاملات فروش در قراردادهای آتی کریپتو ممکن است به ضرر ختم شود، چرا که بازار به شکل بی‌نظم حرکت می‌کند. بنابراین، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با توجه به سطح تحمل ریسک خود و علی‌رغم باورهای شخصی، موقعیت‌های خود را تنظیم کنند.
بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در زمستان کریپتو
برای افزایش شانس بقا یا بهره‌مندی از زمستان کریپتو، در اینجا چند استراتژی برتر معرفی می‌شود:
۱. متوسط هزینه دلاری (DCA) و نگهداری بلندمدت
در روش DCA، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کرده و دارایی را به تدریج در طول زمان خریداری می‌کنند. این استراتژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد قیمت‌های کلیدی را در نقاط مختلف بازار ثبت کرده و از ضررها جلوگیری یا سود بیشتری کسب کنند. به دلیل نوسانات نامنظم قیمت در زمستان کریپتو، DCA روش مناسبی است و مزایای زیادی دارد.
پس از استفاده از روش DCA، نگهداری بلندمدت دارایی‌ها می‌تواند استراتژی مناسبی باشد. با این حال، این امر به بنیادهای پروژه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید بستگی دارد. اگر پروژه یکی از ارزهای معتبر برای بازار نزولی باشد، احتمال دارد که در دوره‌های بعدی بازار رشد چشمگیری داشته باشد.
۲. برداشت سود تدریجی
در زمستان کریپتو، دارایی‌های دیجیتال معمولاً به طور موقت دچار افزایش قیمت می‌شوند، اما این افزایش‌ها معمولاً به سرعت با اصلاحات روبرو می‌شوند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که اهداف شخصی و واقع‌بینانه‌ای برای سودبرداری تعیین کنید و زمانی که دارایی شروع به رشد کرد، با رسیدن به هر هدف، سود خود را برداشت کنید.
۳. معاملات روزانه
در معاملات روزانه، معامله‌گران دارایی‌ای را خریداری کرده و در طول ۲۴ ساعت آن را به فروش می‌رسانند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات روزانه قیمت‌ها بهره‌مند شوند. با توجه به نوسانات قیمت در زمستان کریپتو، معاملات روزانه می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ضررهای عمده جلوگیری کرده و دارایی‌های خود را با حرکت جانبی بازار افزایش دهند.
۴. معاملات مبتنی بر حرکت (Momentum Trading)
حرکت نامنظم بازار در زمستان کریپتو معمولاً یک الگوی شل و غیرمنظم را دنبال می‌کند. بین پایین‌ترین نقاط بازار، دوره‌هایی وجود دارد که دارایی به سرعت حرکت می‌کند. استراتژی معاملات مبتنی بر حرکت (Momentum Trading) در این دوره‌ها محبوب است. این معاملات می‌توانند به صورت دستی یا با استفاده از ربات‌های معاملاتی انجام شوند. شما می‌توانید سیستم‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید تا حرکت بازار را شناسایی کرده و بر اساس آن معامله کنید.
۵. حفظ سرمایه و معامله بدون احساسات
یکی دیگر از استراتژی‌های مناسب برای زمستان کریپتو، حفظ سرمایه است. این شامل حفاظت از سرمایه اولیه در حین معامله یا جمع‌آوری دارایی است. برای حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاران می‌توانند به اندازه سرمایه اولیه خود سود بگیرند و اجازه دهند بقیه موقعیتشان با حرکت بازار تغییر کند.
این استراتژی در اصل یک استراتژی مدیریت ریسک است که از زیان‌های سنگین جلوگیری می‌کند. همچنین توصیه می‌شود که در طول معاملات از احساسات دوری کرده و به اهداف از پیش تعیین‌شده پایبند باشید.
سخن پایانی
با وجود چالش‌های فراوان زمستان کریپتو، این دوره می‌تواند فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران باشد تا با اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه مانند متوسط هزینه دلاری (DCA)، سودبرداری تدریجی و معاملات روزانه، ریسک‌ها را مدیریت کرده و از رشد احتمالی بازار در آینده بهره‌مند شوند. مدیریت ریسک و پرهیز از احساسات در این دوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از زیان‌های سنگین جلوگیری کند.
منبع: coingape
