دامیننس به معنای سلطه است. در دنیای کریپتو دامیننس ارزهای دیجیتال معیاری است برای اینکه بدانیم تاثیر یک ارز دیجیتال چقدر بوده و نفوذ آن در بازار چگونه است. درواقع دامیننس سهم بازار یک ارز دیجیتال را در مقایسه با کل بازار نشان می‌دهد. این شاخص در بازار ارز دیجیتال به‌صورت درصدی عنوان می‌شود.
تاثیر و کاربرد دامیننس بر بازار ارزهای دیجیتال
دامیننس نقش مهمی در تحلیل بازار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین روند مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای مهم آن عبارتند از:
- شناسایی روند بازار: افزایش دامیننس بیت‌کوین اغلب نشان‌دهنده یک بازار نزولی است که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌های پر ریسک خود را به بیت‌کوین تبدیل می‌کنند. در مقابل، کاهش دامیننس می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل به آلت‌کوین‌ها و رشد آن‌ها باشد.
- ارزیابی فازهای بازار: بازار کریپتو معمولاً بین فازهای مختلفی ازجمله فصل بیت‌کوین (Bitcoin Season) و فصل آلت‌کوین‌ها (Altcoin Season) تغییر می‌کند. هنگامی که دامیننس بیت‌کوین کاهش می‌یابد، معمولاً بازار وارد فصل آلت‌کوین‌ها می‌شود که در آن آلت‌کوین‌ها رشد بیشتری نسبت به بیت‌کوین تجربه می‌کنند.
- مدیریت ریسک: تحلیل‌گران می‌توانند با توجه به تغییرات دامیننس، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. به عنوان مثال، زمانی که دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه خود را به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.
- تعیین روندهای نقدینگی: افزایش دامیننس تتر (USDT Dominance) می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از بازار ارزهای دیجیتال و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگه داشتن دارایی‌های خود به‌صورت نقد باشد.
دامیننس بیت کوین
دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً به ارزش بیت‌کوین (و تا حدی اتریوم) در مقایسه با کل بازار کریپتو اشاره دارد. شاخص سلطه بیت‌کوین که توسط CoinMarketCap ارائه می‌شود، میزان سهم بیت‌کوین از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.
این شاخص اهمیت بیت‌کوین را به‌عنوان اولین ارز دیجیتال و تأثیر بالای آن در مقایسه با سایر رمزارزها مشخص می‌کند. همچنین، معامله‌گران از این شاخص برای تحلیل وضعیت کلی بازار استفاده می‌کنند؛ زیرا تغییرات قیمت بیت‌کوین معمولاً منعکس‌کننده احساسات کلی سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال است.
بااین‌حال، هنگام بررسی Dominance باید برخی نکات را در نظر گرفت. یکی از بحث‌های مهم این است که درصد زیادی از بیت‌کوین‌های موجود بدون استفاده یا گم شده‌اند. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که حدود ۳۰٪ از بیت‌کوین‌های استخراج‌شده در کیف پول‌های فراموش‌شده یا غیرقابل‌دسترس قرار دارند. این موضوع ممکن است شاخص سلطه بیت‌کوین را تا حدی غیرقابل‌اعتماد کند.
💠 مطالب مرتبط: چطور می‌توانیم نهنگ های ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
دامیننس تتر
با توجه به نوسانات شدیدی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ وجود استیبل کوین‌هایی مانند تتر می‌تواند به ثبات نسبی بازار کمک کند. به‌همین دلیل دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل رفتار بازار و سرمایه‌گذاران است. دامیننس تتر نشان می‌دهد چند درصد از سود بازار ارزهای دیجیتال در تتر سرمایه‌گذاری شده است.
معامله‌گران پیش از خرید و فروش تتر این شاخص را بررسی می‌کنند و از آن به‌عنوان معیاری برای پیش‌بینی روند قیمت تتر استفاده می‌کنند. معمولا زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال رو به کاهش باشد؛ معامله‌گران دارایی خود را از بیت کوین و دیگر آلت کوین ها بیرون کشیده و به تتر تبدیل می کنند. این شرایط نمی‌تواند روی قیمت خود تتر اثر بگذارد و قیمت یک تتر همچنان برابر یک دلار باقی می‌ماند. برای محاسبه Dominance تتر شما نیاز دارید که ارزش بازار تتر (مارکت کپ) آن را بر ارزش کل بازار تقسیم کنید تا عدد دامیننس را به‌دست بیاورید.
دامیننس اتریوم
دامیننس اتریوم مانند سایر ارزهای دیجیتال می‌تواند معیاری جهت سنجش میزان محبوبیت و قدرت آن ارز باشد. عوامل متفاوتی هم می‌تواند بر تغییر دامیننس تاثیر بگذارد. عواملی مانند اتفاق‌های مربوط به اقتصاد، تغییرات مربوط به خود اتریوم، توسعه و پیشرفت سایر ارزهای دیجیتال و تغییرات و اخباری که حول محور بنیان گذاران اتفاق می‌افتد.
تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از دامیننس اتریوم هم برای پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. بالا بودن دامیننس اتریوم می‌تواند نشان از این داشته باشد که این ارز سهم و محبوبیت زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. علاوه بر تحلیل ارز، سرمایه‌گذاران از دامیننس برای شناسایی روندها و ارزیابی رقابت با سایر ارزهای دیجیتال استفاد می‌کنند.
دامیننس ارزهای دیجیتال را از کجا دنبال کنم؟
برای ردیابی دامیننس ارزهای دیجیتال، می‌توان از منابع و ابزارهای تحلیلی مختلفی استفاده کرد. برخی از محبوب‌ترین گزینه‌ها شامل موارد زیر هستند:
- CoinMarketCap: یکی از معتبرترین سایت‌های نمایش داده‌های مربوط به بازار کریپتو، شامل شاخص دامیننس بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها.
- TradingView: یک پلتفرم حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال که نمودارهای دامیننس ارزهای دیجیتال را نیز ارائه می‌دهد.
- Coingecko: سایتی مشابه CoinMarketCap که اطلاعاتی جامع درباره دامیننس ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.
- Glassnode: یک پلتفرم داده‌های زنجیره‌ای که اطلاعات دقیق‌تری درباره شاخص‌های مختلف بازار از جمله دامیننس فراهم می‌کند.
💠 مطالب پیشنهادی: سه پرامپت کاربردی هوش مصنوعی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال
جمع‌بندی
دامیننس ارزهای دیجیتال یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل بازار کریپتو است که می‌تواند جهت کلی بازار را نشان دهد. معامله‌گران با بررسی تغییرات این شاخص می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کنند و تصمیمات بهتری در سرمایه‌گذاری بگیرند. از طریق ابزارهای تحلیلی مختلف می‌توان به‌صورت مستمر دامیننس را رصد کرد و از آن برای مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
